校區

職稱

姓名

分機

業務執掌

代理人

台北

代理組長

鄭雅如

(02)26321181#540

1.掌管學校一切款項之收支、保管存摺、定期存款存單、廠商之保證票等有價證券及存單存單等。

s9521031@ukn.edu.tw

2.依繳款三聯單執行收款如：學生文件規費、暑修費、重 ( 補 ) 修、推廣教育等並編 製收入傳票、登帳、對帳，相關單據送核會計室暨代收代繳學生團體平安保險費。

3.依會計室【移送出納傳票清單】執行建檔付款事宜。

4.有價證券異動之登錄、對帳業務及供本校內部經費稽核委員查核。

5.簽報定期存款存單到期並辦理後續事宜及編製定期存款存單月報表。

6.執行匯款後並於原始憑證加蓋付訖章後送交會計室存查。

7.配合會計師查帳提共相關書面資料。

8.配合校務發展相關業務。

9.資金調撥及資金缺口控管，編製資金需求預估表。

10.出納十日報表(登載前一工作日銀行帳戶金額及零用金異動)、月報表。