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人員與執掌

校區

職稱

姓名

分機

業務執掌

代理人

台北

組長

林美伶

(02)26321181#540

1.掌管學校一切款項之收支、保管存摺、定期存款存單、廠商之保證票等有價證券及存單存單等。

謝語容

(02)26321181#521

mllin@ukn.edu.tw

2.依繳款三聯單執行收款如:學生文件規費、暑修費、重 ( 補 ) 修、推廣教育等並編 製收入傳票、登帳、對帳,相關單據送核會計室暨代收代繳學生團體平安保險費。

3.依會計室【移送出納傳票清單】執行建檔付款事宜。

 

4.有價證券異動之登錄、對帳業務及供本校內部經費稽核委員查核。

 

5.簽報定期存款存單到期並辦理後續事宜及編製定期存款存單月報表。

 

6.執行匯款後並於原始憑證加蓋付訖章後送交會計室存查。

 

7.配合會計師查帳提共相關書面資料。

 

8.配合校務發展相關業務。

 

台南

副組長

洪淑萍

(06)2552500#53210

1.綜理出納組業務之協調督導事宜。

劉嘉佳

(06)2552500#53230

alicehung@ukn.edu.tw

2.資金調撥及資金缺口控管,編製資金需求預估表。

3.專職人員薪資(含推廣薪資)、加班費、福委會禮金發放、推廣薪資發放及歸戶作業。

 

4.填寫出納日報表(登載前一工作日銀行帳戶金額及零用金異動)。

 

5.稅務業務:申報及稅務變更申請業務、推廣中心薪資所得稅務申報。

 

6.至各銀行補褶(於次月5號前至銀行補登當月異動資料後,影印送會計室核對結帳)。

 

7.(提前)償還借款條件協商(含核算金額及跟銀行相關人員聯絡還款方式,與會計室確認傳票及還款日期與金額、匯款帳戶)及更新銀行借款變動表。

 

8.履約保證金及定期存款管理與複核傳票。

 

9.配合會計師查帳盤點及會計室每月稽核有價證券盤點與國稅局稅務檢查。

 

10.填寫經常門及資本門預計執行調查明細表、編製年度預算資料。

 

11.更換各往來銀行印鑑、開戶及銷戶事宜。

 

12.教務系統註冊系統維護作業(含學費標準院別費用檔維護及系所費用檔維護、學生應繳費用計算)。

 

13.有關學生收退費業務:學雜費、住宿費、補/退費、休退學、欠費、開收據等之各項業務。

 

14.編製學費明細表。

 

15.協助編製扣繳申報統計表與稅務申報相關作業(核對各類所得資料含扣繳憑單發放、回覆國稅局查詢資料等)。

 

16.編製及交付人事室核算退撫金、衛保組投保平安保險資料。

 

17.溢繳學費或無學籍已繳費學生退費申請。

 

18.上級臨時交辦事項。

 洪淑萍

組員

劉嘉佳

(06)2552500#53230

1.配合會計師查帳及盤點及配合會計室每月盤點零用金、庫存現金及填寫盤點表。

(06)2552500#53210

k101040@ukn.edu.tw

2.有關庫存現金與零用金之保管、登帳等各項業務。

3.有關預支款項之結餘款的收回、登帳及逾期未核銷款的催繳等各項業務。

 

4.每月支票存款銀行調節表之編製及銀行對帳單之索取、核對。

 

5.開立支票(取款條、匯款單)作業(含國科會及建教案應支付款)。

 

6.導師費及超鐘點費之發放及歸戶作業。

 

7.自動收費機之結帳、報表結算、找零金增補及故障排除。

 

8.學生撥付、收款業務:新生註冊、每月工讀金發放、獎學金發放、助學金、住宿優惠退費、住宿生歷年冷氣欠費核對及催繳等)

 

9.協助學分費收費、休、退學應補(退)金額收付及列印收據作業。

 

10.繳納營業稅及填發營業稅繳款申報書。

 

11.廠商履約保證金及保固金業務:填發押標金、履約保證金及保固金收據及收取押標金、履約保證金及保固金、退還與廠商履約保證金及保固金簽收單的保管。

 

12.票據兌現記錄媒體/人工對帳及登錄。

 

13.申報及填發非居住者之(全年居留未滿183天的外籍人士、大陸地區人民)扣繳憑單、申報書。

 

14.留職停薪者、短期人員、國科會、建教案個人負擔勞(健)保費-自付額部份收繳及匯報人事室。

 

15.有關廠商領款業務:通知廠商親領或掛號郵寄、推廣中心學費退費。